Машина по отмыванию денег бельцого водоканала

На протяжении многих лет муниципальное предприятие «Апэ-канал Бэлць» использовалось администрацией в качестве источника дохода и в то же время как инструмент для отмывания десятков миллионов леев.

Вместо оплаты расходов по водоснабжению или улучшению системы доставки воды потребителям деньги предприятия утекали на счета фирм-фантомов. В схему были вовлечены, сами того не зная, местная администрация и несколько госпредприятий. В итоге, водоканал уже несколько лет находится в состоянии неплатежеспособности, не имея средств на выплату зарплат и имея многомиллионные долги.

Ежемесячно свыше 200 работников «Апэ-канала» — от простых рабочих до генерального директора — вынуждены обращаться в суд для получения зарплаты. «Люди получают зарплату только через суд — все счета заблокированы, [и это возможно] только через судебных исполнителей, с обращением к кредиторам <…>.Кредиторы отказывают нам в этом.То естьситуация пока плачевная на водоканале», — говорит нынешний директор предприятия Ирина Зубенина.

Пока правоохранительные органы ведут нескончаемые проверки деяний бывшей администрации, мы разобрали, как утекали миллионы, и нашли ряд подставных лиц, связанных с фирмами-фантомами.

Как работало отмывание

Выводы различных проверяющих и правоохранительных структур указывают, что банкротство «Апэ-канала» — это результат действий бывшей администрации предприятия. 14 июня 2017 года офицеры Национального антикоррупционного центра (НАЦ) задержали нескольких человек, в том числе бывшего главного бухгалтера Мариану Бунеску, которая проработала на водоканале 16 лет. Согласно НАЦ, задержанные способствовали хищению порядка 20 млн леев из бюджета «Апэ-канала», но подозреваемые находятся на свободе и ни одно дело ещё не дошло до суда.

Бывший директор водоканала Виктор Коркодел отрицает факт отмывания денег на предприятии и утверждает, что не находится ни под каким следствием.

Бывший директор водоканала Виктор Коркодел. Фото из архива «СП»

С Марианной Бунеску связаться не удалось, но нам стало известно, что на её бельцкую (173 кв. м) и кишинёвскую (171 кв. м) квартиры наложен арест.

В 2016 году, когда на водоканале проводился один из аудитов, главбух Марианна Бунеску была заснята в момент, когда пыталась вынести с предприятия пакет с документами. Они, по данным канала БТВ, могли быть «черной бухгалтерией».

Схемы, использованные экс-администрацией, были хорошо продуманными. Аудит Счетной палаты в 2017 году и проверка финансовой инспекции 2016 года показали механизм, с помощью которого деньги налогоплательщиков оказывались на счетах фирм-фантомов.

Начиная с 2002 года водоканал проводил необоснованные, без подтверждающих документов, денежные переводы на счета подозрительных фирм. Одна из наиболее распространенных схем предполагала следующее: при денежном переводе со стороны «Апэ-канала» вводились данные фирм, с которыми предприятие имело законные юридические отношения. Эта информация вводилась для отвода глаз, потому что номера банковских счетов не соответствовали остальным данным и, как позже выяснилось, принадлежали фирмам-фантомам. И деньги бельцких потребителей утекали именно туда.

Фиктивные платежи

Описанная схема — лишь верхушка айсберга. Ещё одна форма хищения подразумевала оплату за несуществующие товары или услуги. К примеру, в 2015-2016 гг. на счет ООО «Tehno Trans Union» было необоснованно переведено почти 800 тысяч леев. Во внутренней бухгалтерии «Апэ-канала» эта транзакция была замаскирована под оплату услуг, оказанных другими четырьмя экономическими агентами.

Учредитель фирмы «Tehno Trans Union» Ион Параскан имеет приднестровскую прописку, но живет в Италии. Фото: facebook.com

Ещё миллион леев был перечислен на счета ООО «Retall Grup». Администратор фирмы Александр Думитраш утверждает, что за эти деньги услуги оказало частное лицо —некий Игорь Чебан, проживающий в Сороках на улице Артелелор, 22.

Мы установили, что по этому же адресу были зарегистрированы две фирмы-фантома, также участвовавшие в выводе денег с водоканала: ООО «Anastasia-Grup» и «Cebsor-Trans». По тому же сценарию — деньги за несуществующие услуги — фирма «Cebsor-Trans» получила 1,6 млн леев, а «Anastasia-Grup» обогатились на 1,7 млн.

Посредники

Самые большие суммы отмывались через четыре фирмы-фантома из Сорок. Как мы выяснили, все они связаны между собой.

В группу «сорокских фантомов» входят упомянутые выше «Cebsor-Trans», «Anastasia-Grup», «Retall-Grup», а также «Tehno Trans Union». Они были основаны группой родственников и друзей.

Имеющие один адрес фирмы «Cebsor-Trans» и «Anastasia-Grup» учредили супруги: первую — Игорь Чебан, вторую — Елена Чебан. А «Tehno Trans Union» зарегистрировал брат Елены, Ион Параскан.

Супруги Игорь и Елена Чебан — учредители двух фирм-фантомов, вовлечённых в отмывание денег бельцкого водоканала. Фото: ok.ru

Юридический адрес последней фирмы находится в одной из квартир дома, расположенного возле сорокской крепости (ул. Солтуз, 10). Квартира принадлежит вышеупомянутому Александру Думитрашу, учредителю четвертой фирмы-фантома из Сорок — «Retall-Grup». Обе фирмы были зарегистрированы в 2015 году с разницей в полгода.

За два года (2013-2015) через группу сорокских фирм ответственные лица водоканала отмыли 6,5 млн леев.

Мы попытались связаться с сорокскими бизнесменами. По нашим данным, Ион Параскан и его сестра Елена Чебан имеют приднестровскую прописку, но в то же время их профили в соцсетях указывают на то, что с недавних пор они проживают в Италии. Общаться с нами они не захотели.

Зато нам удалось поговорить с матерью Игоря Чебана, которая утверждает, что не знает ничего о бизнесе сына и его жены, и уточнила, что связаться с ними не получится: «Их нет по этому адресу. Не сможете с ними поговорить, и всё! Публикуйте что хотите!»

Новогодние «подарки»

Водоканал вовлек в незаконные схемы две госкомпании — АО «RED-Nord» (в то время поставщик электроэнергии) и ГП «Acva-Nord» (управляет сорокским водоводом, откуда Бельцы получают воду), а также бельцкую примарию и Бельцкий автобусный парк — без их ведома.

В бухгалтерии «Апэ-канала» были обнаружены переводы без банковских выписок на счета этих организаций, но в их бухгалтерии эти средства не были отражены. Транзакции водоканал маскировал под выплаты долгов. По факту деньги «Апэ-канала» не уходили на оплату долгов, а просто исчезали.

Мы заметили, что переводы такого типа часто совершались во время или в преддверии праздников. Один из примеров — новогодние праздники 2014-2015, когда водоканал под видом оплаты долгов фиктивно перевел 120 тысяч леев на счета ГП «Acva Nord», 95 тысяч — Бельцкому автобусному парку, 23 тысячи — АО «RED-Nord» и ещё 14 тысяч бельцкой мэрии. Как вы уже поняли, до этих структур деньги так и не дошли.

Реальные долги — фиктивные переводы

В хищении денег «Апэ-канала» использовались и более сложные схемы.

Муниципальное предприятие посредством сфальсифицированных контрактов об уступке долгов предоставляло право фирмам-фантомам взыскивать реальные долги водоканала. Далее несколькими транзакциями МП перечисляло деньги этим фирмам-однодневкам под видом уплаты долгов перед «RED-Nord» или другими кредиторами.

Эта схема функционировала с мая 2014 до начала 2016 года, а переводы осуществлялись регулярно, с интервалом в примерно два месяца. Главными получателями были две фирмы-однодневки из Кишинева: ООО «Bozo Impex» получило в общей сложности один миллион леев, а «Advex Sistem». — 1,7 млн. Администратором последней фирмы был некий Алеку Котос, который в то же время учредил и первую компанию.

После того как схема исчерпала себя, эти фирмы вошли в процесс ликвидации.

Машина по отмыванию плитки

Ещё один метод хищения, а позже отмывания, использовался с 2010 по 2016 годы. Сначала «Апэ-канал» выплачивал неким фирмам денежные средства авансом. В итоге те становились должниками предприятия. В свою очередь, эти фирмы с одобрения водоканала передавали задолженности другим компаниями, к которым бельцкое МП не имело никакого экономического отношения.

Фирмы передавали друг другу задолженности, а в конце одна из них «выплачивала» долг под видом фиктивного выполнения работ или поставляла товары только на бумаге. Через эту схему, в которой участвовали минимум шесть фирм-однодневок, отмыли по меньшей мере 3 млн леев.

Одна из вариаций этой схемы подразумевала «умножение» задолженностей «Апэ-канала». Например, ООО «Lina Kapital» отремонтировало крышу очистной станции. Для этого был подписан контракт на 610 тыс. леев.

По факту из этих денег было потрачено 450 тыс., а остальные 160 тысяч были переведены в задолженность водоканала. Позже фирма «Lina Kapital» с согласия «Апэ-канала» многократно передавала право взыскания одного и того же долга другим фирмам. Так у «Апэ-канала» «нарисовались» долги перед сразу тремя фирмами: «Merant Plus» (120 000 леев), «Adicor Impex» (165 000), «Promoterm Grup» (170 000). В итоге, долг муниципального предприятия перерос в почти полмиллиона леев.

Одну из самых красочных афер работники «Апэ-канала» провернули с продажей 2,6 тыс. кв. метров несуществующей плитки стоимостью в 830 тыс. леев. Её муниципальное предприятие «продало» ООО «Promoterm Grup». К слову, тогдашний начальник склада Ирина Лебедюк утверждает, что на складе водоканала никогда не было плитки в таком количестве.

В то же время фирмы «Advex Sistem» и «Lina Kapital» передали компании «Promoterm Grup» право взыскания с «Апэ-канала» существовавших только на бумаге задолженностей в 660 тысяч и 170 тысяч соответственно. В итоге «Promoterm Grup» расплатилась с водоканалом, а со счетов МП пропали 830 тысяч леев.

Работники-«призраки» с щедрыми зарплатами

Из-за махинаций верхушки водоканала, длившихся более десяти лет, муниципальное предприятие стало неплатежеспособным в 2015 году. Работникам не выплачивалась зарплата, что привело к забастовкам и десяткам обращений в суд. Кстати, среди тех, кто подал иск в суд, есть и экс-бухгалтер Бунеску и и бывший директор Коркодел.

Пока простые рабочие метались по инстанциям, администрация водоканала выплачивала щедрые зарплаты выдуманным сотрудникам. К примеру, в феврале 2016 года некий Владимир Яковец получил зарплату в размере 21 000 леев. Но, как установила Финансовая инспекция, человек с таким именем на предприятии не работал, а зарплату ему выдавали без каких-либо подтверждающих документов.

Заметим, что зарплата фиктивного сотрудника превысила зарплату экс-директора Виктора Коркодела, который получал 17 000 леев в месяц. С другой стороны, директор в 2014 г получил премию в размере 30 000 леев, а 2015-м — 63 000. Но, как отмечали аудиторы, эти суммы превышают допускаемую законом норму в случае нерентабельных предприятий. Так же, как показывают проверки, Виктор Коркодел умудрялся ежегодно сжигать более 3 тысяч литров солярки на служебном авто Nissan Navara.

Служебная машина директора водоканала Виктора Коркодела. Фото: apa-balti.md

Многомилионные задолженности

По ситуации на 31 декабря 2016 года долги «Апэ-канала» превышали 100 миллионов леев, самые большие — за поставленную воду и электроэнергию. На данный момент есть исполнительный лист о взыскании долга перед ГП «Acva Nord» в размере 90 млн леев. С другой стороны, у водоканала есть разногласия с «Acva Nord» по сумме задолженности: она бухгалтерии «Апэ-канала» меньше на 17 миллионов, чем заявляет «Acva Nord».

В то же время долги других предприятий перед «Апэ-каналом» в пять раз меньше — 20 миллионов леев. Из них 11 миллионов — это долги 87 экономических агентов, которые ещё предстоит проверить на предмет подлинности.

Помимо ужасной финансовой ситуации проверки показывали стремительно увеличивающиеся потери воды: от 1461 кубического метра в 2014 году до 4312 кубических метров в 2016 году, то что составляет 49 % от общего расхода.

В последнее время «Апэ-канал» пытаются реанимировать, но из-за его финансового положения невозможно внедрить ни один инвестиционный план. Нынешний директор Ирина Зубенина утверждает, что не может ничего сделать пока не будут погашены огромные задолженности.

Юрий Ротару

Материал опубликован в № 9 (1215) «СП» от 07.03.2018.